鹏华尊悦发起式定开债券 (005831.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0417元 | 1.2859元 |
| 2024-07-30 | 1.0415元 | 1.2857元 |
| 2024-07-29 | 1.0409元 | 1.2851元 |
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.2843元 |
| 2024-07-25 | 1.0397元 | 1.2839元 |
| 2024-07-24 | 1.0391元 | 1.2833元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.2831元 |
| 2024-07-22 | 1.0385元 | 1.2827元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.2819元 |
| 2024-07-18 | 1.0375元 | 1.2817元 |
| 2024-07-17 | 1.0376元 | 1.2818元 |
| 2024-07-16 | 1.0375元 | 1.2817元 |
| 2024-07-15 | 1.0374元 | 1.2816元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.2811元 |
| 2024-07-11 | 1.0366元 | 1.2808元 |
| 2024-07-10 | 1.0364元 | 1.2806元 |
| 2024-07-09 | 1.0364元 | 1.2806元 |
| 2024-07-08 | 1.0361元 | 1.2803元 |
| 2024-07-05 | 1.0364元 | 1.2806元 |
| 2024-07-04 | 1.0370元 | 1.2812元 |
| 2024-07-03 | 1.0369元 | 1.2811元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.2809元 |
| 2024-07-01 | 1.0367元 | 1.2809元 |
| 2024-06-28 | 1.0379元 | 1.2821元 |
| 2024-06-27 | 1.0377元 | 1.2819元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.2812元 |
| 2024-06-25 | 1.0368元 | 1.2810元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.2806元 |
| 2024-06-21 | 1.0359元 | 1.2801元 |
| 2024-06-20 | 1.0468元 | 1.2806元 |
| 2024-06-19 | 1.0462元 | 1.2800元 |
| 2024-06-18 | 1.0457元 | 1.2795元 |
| 2024-06-17 | 1.0449元 | 1.2787元 |
| 2024-06-14 | 1.0447元 | 1.2785元 |
| 2024-06-13 | 1.0437元 | 1.2775元 |
| 2024-06-12 | 1.0432元 | 1.2770元 |
| 2024-06-11 | 1.0432元 | 1.2770元 |
| 2024-06-07 | 1.0425元 | 1.2763元 |
| 2024-06-06 | 1.0422元 | 1.2760元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.2759元 |
| 2024-06-04 | 1.0416元 | 1.2754元 |
| 2024-06-03 | 1.0413元 | 1.2751元 |
| 2024-05-31 | 1.0398元 | 1.2736元 |
| 2024-05-30 | 1.0403元 | 1.2741元 |
| 2024-05-29 | 1.0409元 | 1.2747元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.2737元 |
| 2024-05-27 | 1.0397元 | 1.2735元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.2732元 |
| 2024-05-23 | 1.0394元 | 1.2732元 |
| 2024-05-22 | 1.0391元 | 1.2729元 |
