鹏华尊悦发起式定开债券 (005831.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 523.91万元 | 0.30% | 174.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,043.30万元 | 0.30% | 347.77万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 516.60万元 | 0.30% | 172.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,047.58万元 | 0.30% | 349.19万元 | 0.10% |
