富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0522元 | 1.2752元 |
| 2024-07-30 | 1.0519元 | 1.2749元 |
| 2024-07-29 | 1.0517元 | 1.2747元 |
| 2024-07-26 | 1.0513元 | 1.2743元 |
| 2024-07-25 | 1.0510元 | 1.2740元 |
| 2024-07-24 | 1.0507元 | 1.2737元 |
| 2024-07-23 | 1.0505元 | 1.2735元 |
| 2024-07-22 | 1.0501元 | 1.2731元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.2724元 |
| 2024-07-18 | 1.0493元 | 1.2723元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.2723元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.2723元 |
| 2024-07-15 | 1.0491元 | 1.2721元 |
| 2024-07-12 | 1.0488元 | 1.2718元 |
| 2024-07-11 | 1.0486元 | 1.2716元 |
| 2024-07-10 | 1.0484元 | 1.2714元 |
| 2024-07-09 | 1.0483元 | 1.2713元 |
| 2024-07-08 | 1.0481元 | 1.2711元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.2713元 |
| 2024-07-04 | 1.0485元 | 1.2715元 |
| 2024-07-03 | 1.0484元 | 1.2714元 |
| 2024-07-02 | 1.0481元 | 1.2711元 |
| 2024-07-01 | 1.0479元 | 1.2709元 |
| 2024-06-28 | 1.0481元 | 1.2711元 |
| 2024-06-27 | 1.0479元 | 1.2709元 |
| 2024-06-26 | 1.0476元 | 1.2706元 |
| 2024-06-25 | 1.0475元 | 1.2705元 |
| 2024-06-24 | 1.0473元 | 1.2703元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.2701元 |
| 2024-06-20 | 1.0472元 | 1.2702元 |
| 2024-06-19 | 1.0470元 | 1.2700元 |
| 2024-06-18 | 1.0469元 | 1.2699元 |
| 2024-06-17 | 1.0468元 | 1.2698元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.2696元 |
| 2024-06-13 | 1.0464元 | 1.2694元 |
| 2024-06-12 | 1.0463元 | 1.2693元 |
| 2024-06-11 | 1.0463元 | 1.2693元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.2689元 |
| 2024-06-06 | 1.0458元 | 1.2688元 |
| 2024-06-05 | 1.0456元 | 1.2686元 |
| 2024-06-04 | 1.0453元 | 1.2683元 |
| 2024-06-03 | 1.0451元 | 1.2681元 |
| 2024-05-31 | 1.0448元 | 1.2678元 |
| 2024-05-30 | 1.0448元 | 1.2678元 |
| 2024-05-29 | 1.0446元 | 1.2676元 |
| 2024-05-28 | 1.0444元 | 1.2674元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.2672元 |
| 2024-05-24 | 1.0439元 | 1.2669元 |
| 2024-05-23 | 1.0438元 | 1.2668元 |
| 2024-05-22 | 1.0434元 | 1.2664元 |
