长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.73亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 40.94亿 | 98.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,882.33万 | 1.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.59万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3.34万 | 0.00% |
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