长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 41.29亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.00亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 40.72亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.47亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 30.35亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 30.12亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 29.93亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 19.91亿 | 19.01亿元 | -- |
