长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0890元 | 1.2000元 |
| 2024-07-30 | 1.0888元 | 1.1998元 |
| 2024-07-29 | 1.0888元 | 1.1998元 |
| 2024-07-26 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2024-07-25 | 1.0885元 | 1.1995元 |
| 2024-07-24 | 1.0884元 | 1.1994元 |
| 2024-07-23 | 1.0883元 | 1.1993元 |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | 1.1991元 |
| 2024-07-19 | 1.0878元 | 1.1988元 |
| 2024-07-18 | 1.0877元 | 1.1987元 |
| 2024-07-17 | 1.0877元 | 1.1987元 |
| 2024-07-16 | 1.0876元 | 1.1986元 |
| 2024-07-15 | 1.0876元 | 1.1986元 |
| 2024-07-12 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2024-07-11 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2024-07-10 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2024-07-09 | 1.0869元 | 1.1979元 |
| 2024-07-08 | 1.0868元 | 1.1978元 |
| 2024-07-05 | 1.0869元 | 1.1979元 |
| 2024-07-04 | 1.0869元 | 1.1979元 |
| 2024-07-03 | 1.0869元 | 1.1979元 |
| 2024-07-02 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2024-07-01 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2024-06-28 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2024-06-27 | 1.0864元 | 1.1974元 |
| 2024-06-26 | 1.0862元 | 1.1972元 |
| 2024-06-25 | 1.0861元 | 1.1971元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.1970元 |
| 2024-06-21 | 1.0858元 | 1.1968元 |
| 2024-06-20 | 1.0858元 | 1.1968元 |
| 2024-06-19 | 1.0857元 | 1.1967元 |
| 2024-06-18 | 1.0857元 | 1.1967元 |
| 2024-06-17 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2024-06-14 | 1.0855元 | 1.1965元 |
| 2024-06-13 | 1.0854元 | 1.1964元 |
| 2024-06-12 | 1.0854元 | 1.1964元 |
| 2024-06-11 | 1.0853元 | 1.1963元 |
| 2024-06-07 | 1.0851元 | 1.1961元 |
| 2024-06-06 | 1.0850元 | 1.1960元 |
| 2024-06-05 | 1.0849元 | 1.1959元 |
| 2024-06-04 | 1.0847元 | 1.1957元 |
| 2024-06-03 | 1.0847元 | 1.1957元 |
| 2024-05-31 | 1.0845元 | 1.1955元 |
| 2024-05-30 | 1.0844元 | 1.1954元 |
| 2024-05-29 | 1.0843元 | 1.1953元 |
| 2024-05-28 | 1.0842元 | 1.1952元 |
| 2024-05-27 | 1.0841元 | 1.1951元 |
| 2024-05-24 | 1.0840元 | 1.1950元 |
| 2024-05-23 | 1.0839元 | 1.1949元 |
| 2024-05-22 | 1.0838元 | 1.1948元 |
