长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj)长城基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0982元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 611.81万元 | 0.30% | 203.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.77万元 | 0.30% | 319.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 448.24万元 | 0.30% | 149.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 403.85万元 | 0.30% | 134.62万元 | 0.10% |
