长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj)长城基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0982元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0982元 | 1.2092元 |
| 2024-12-19 | 1.0978元 | 1.2088元 |
| 2024-12-18 | 1.0979元 | 1.2089元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.2090元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.2092元 |
| 2024-12-13 | 1.0978元 | 1.2088元 |
| 2024-12-12 | 1.0973元 | 1.2083元 |
| 2024-12-11 | 1.0972元 | 1.2082元 |
| 2024-12-10 | 1.0973元 | 1.2083元 |
| 2024-12-09 | 1.0968元 | 1.2078元 |
| 2024-12-06 | 1.0967元 | 1.2077元 |
| 2024-12-05 | 1.0967元 | 1.2077元 |
| 2024-12-04 | 1.0966元 | 1.2076元 |
| 2024-12-03 | 1.0963元 | 1.2073元 |
| 2024-12-02 | 1.0962元 | 1.2072元 |
| 2024-11-29 | 1.0952元 | 1.2062元 |
| 2024-11-28 | 1.0949元 | 1.2059元 |
| 2024-11-27 | 1.0948元 | 1.2058元 |
| 2024-11-26 | 1.0947元 | 1.2057元 |
| 2024-11-25 | 1.0946元 | 1.2056元 |
| 2024-11-22 | 1.0944元 | 1.2054元 |
| 2024-11-21 | 1.0943元 | 1.2053元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.0941元 | 1.2051元 |
| 2024-11-18 | 1.0941元 | 1.2051元 |
| 2024-11-15 | 1.0941元 | 1.2051元 |
| 2024-11-14 | 1.0939元 | 1.2049元 |
| 2024-11-13 | 1.0939元 | 1.2049元 |
| 2024-11-12 | 1.0939元 | 1.2049元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.2048元 |
| 2024-11-08 | 1.0934元 | 1.2044元 |
| 2024-11-07 | 1.0933元 | 1.2043元 |
| 2024-11-06 | 1.0929元 | 1.2039元 |
| 2024-11-05 | 1.0927元 | 1.2037元 |
| 2024-11-04 | 1.0927元 | 1.2037元 |
| 2024-11-01 | 1.0924元 | 1.2034元 |
| 2024-10-31 | 1.0920元 | 1.2030元 |
| 2024-10-30 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2024-10-29 | 1.0917元 | 1.2027元 |
| 2024-10-28 | 1.0914元 | 1.2024元 |
| 2024-10-25 | 1.0913元 | 1.2023元 |
| 2024-10-24 | 1.0913元 | 1.2023元 |
| 2024-10-23 | 1.0912元 | 1.2022元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.2025元 |
| 2024-10-21 | 1.0917元 | 1.2027元 |
| 2024-10-18 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2024-10-17 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2024-10-16 | 1.0917元 | 1.2027元 |
| 2024-10-15 | 1.0916元 | 1.2026元 |
| 2024-10-14 | 1.0914元 | 1.2024元 |
