宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1280元 | 1.1800元 |
| 2024-07-25 | 1.1275元 | 1.1795元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.1791元 |
| 2024-07-23 | 1.1269元 | 1.1789元 |
| 2024-07-22 | 1.1263元 | 1.1783元 |
| 2024-07-19 | 1.1253元 | 1.1773元 |
| 2024-07-18 | 1.1250元 | 1.1770元 |
| 2024-07-17 | 1.1251元 | 1.1771元 |
| 2024-07-16 | 1.1249元 | 1.1769元 |
| 2024-07-15 | 1.1247元 | 1.1767元 |
| 2024-07-12 | 1.1242元 | 1.1762元 |
| 2024-07-11 | 1.1238元 | 1.1758元 |
| 2024-07-10 | 1.1234元 | 1.1754元 |
| 2024-07-09 | 1.1235元 | 1.1755元 |
| 2024-07-08 | 1.1229元 | 1.1749元 |
| 2024-07-05 | 1.1236元 | 1.1756元 |
| 2024-07-04 | 1.1240元 | 1.1760元 |
| 2024-07-03 | 1.1237元 | 1.1757元 |
| 2024-07-02 | 1.1231元 | 1.1751元 |
| 2024-07-01 | 1.1226元 | 1.1746元 |
| 2024-06-28 | 1.1232元 | 1.1752元 |
| 2024-06-27 | 1.1228元 | 1.1748元 |
| 2024-06-26 | 1.1223元 | 1.1743元 |
| 2024-06-25 | 1.1221元 | 1.1741元 |
| 2024-06-24 | 1.1218元 | 1.1738元 |
| 2024-06-21 | 1.1214元 | 1.1734元 |
| 2024-06-20 | 1.1218元 | 1.1738元 |
| 2024-06-19 | 1.1214元 | 1.1734元 |
| 2024-06-18 | 1.1211元 | 1.1731元 |
| 2024-06-17 | 1.1207元 | 1.1727元 |
| 2024-06-14 | 1.1203元 | 1.1723元 |
| 2024-06-13 | 1.1199元 | 1.1719元 |
| 2024-06-12 | 1.1197元 | 1.1717元 |
| 2024-06-11 | 1.1197元 | 1.1717元 |
| 2024-06-07 | 1.1191元 | 1.1711元 |
| 2024-06-06 | 1.1189元 | 1.1709元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.1707元 |
| 2024-06-04 | 1.1180元 | 1.1700元 |
| 2024-06-03 | 1.1179元 | 1.1699元 |
| 2024-05-31 | 1.1172元 | 1.1692元 |
| 2024-05-30 | 1.1170元 | 1.1690元 |
| 2024-05-29 | 1.1167元 | 1.1687元 |
| 2024-05-28 | 1.1163元 | 1.1683元 |
| 2024-05-27 | 1.1156元 | 1.1676元 |
| 2024-05-24 | 1.1152元 | 1.1672元 |
| 2024-05-23 | 1.1151元 | 1.1671元 |
| 2024-05-22 | 1.1144元 | 1.1664元 |
| 2024-05-21 | 1.1141元 | 1.1661元 |
| 2024-05-20 | 1.1140元 | 1.1660元 |
| 2024-05-17 | 1.1135元 | 1.1655元 |
