鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合利定期开放(005849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.97亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 37.93亿 | 98.83% | |
| (其中) 资产支持证券 | 462.97万 | 0.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 913.04万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 3,111.83万 | 0.81% |
加载中......
