鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 31.46亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.04亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.70亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.43亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.28亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.04亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 7.34亿 | 6.96亿元 | -- |
