鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.008 元 | 5.00亿 | 399.99万元 | 0.79% | 0.79% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0042 元 | 6.96亿 | 292.35万元 | 0.42% | 3.86% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.036 元 | 6.96亿 | 2,505.83万元 | 3.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
