鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.54% | 0.06% | 0.46% | 0.48% | 0.38% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83% |
| 2023 | 0.07% | 0.45% | 0.57% | 0.39% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.46% | -0.22% | 0.08% | 0.23% | 0.57% | 3.61% |
| 2022 | 0.77% | -0.23% | -0.15% | 0.61% | 0.57% | 0.00% | 0.66% | 0.27% | 0.11% | 0.35% | -0.60% | -0.24% | 2.14% |
| 2021 | 0.09% | 0.30% | 0.38% | 0.63% | 0.53% | 0.16% | 0.97% | 0.20% | -0.05% | -0.07% | 0.59% | 0.60% | 4.41% |
| 2020 | 0.35% | 0.77% | 0.43% | 1.12% | -0.34% | -0.49% | -0.21% | 0.07% | 0.14% | 0.25% | -0.02% | 0.80% | 2.91% |
| 2019 | 1.12% | 0.56% | 0.06% | -0.26% | 0.59% | 0.25% | 0.47% | 0.47% | 0.16% | 0.16% | 0.41% | 0.54% | 4.61% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.33% | 0.89% | 0.48% | 0.44% | 0.70% | 0.89% | 0.64% | -- |
