中银添利债券发起C (005852.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3883元基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银添利债券发起A 、 中银添利债券发起E | ||||
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中银添利债券发起C(005852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 3.39% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 3.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 106.16亿 | 92.98% |
| (其中) 债券 | 103.07亿 | 90.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.09亿 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 2.22亿 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 1.27% |
| 金融业 | 9,480.59万 | 0.83% |
| 采矿业 | 6,900.34万 | 0.60% |
| 建筑业 | 3,941.01万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,158.90万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,787.72万 | 0.16% |
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