中银添利债券发起C
(005852.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.73万
成立日期2018-04-12
总资产规模
16.42亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3883基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02%
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中银添利债券发起C(005852) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中银添利债券发起C.(005852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银添利债券发起C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.3716.42亿11.97亿--
2024-06-301.3718.17亿13.29亿--
2024-03-31--11.57亿8.60亿--
2023-12-311.336.79亿5.13亿--
2023-09-30--8.86亿6.74亿--
2023-06-301.318.73亿6.65亿--
2023-03-311.307.32亿5.65亿--
2022-12-311.288.81亿6.87亿--