中银添利债券发起C (005852.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3883元基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银添利债券发起A 、 中银添利债券发起E | ||||
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中银添利债券发起C(005852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3883元 | 1.8403元 |
| 2024-12-19 | 1.3880元 | 1.8400元 |
| 2024-12-18 | 1.3884元 | 1.8404元 |
| 2024-12-17 | 1.3885元 | 1.8405元 |
| 2024-12-16 | 1.3891元 | 1.8411元 |
| 2024-12-13 | 1.3890元 | 1.8410元 |
| 2024-12-12 | 1.3898元 | 1.8418元 |
| 2024-12-11 | 1.3882元 | 1.8402元 |
| 2024-12-10 | 1.3877元 | 1.8397元 |
| 2024-12-09 | 1.3849元 | 1.8369元 |
| 2024-12-06 | 1.3848元 | 1.8368元 |
| 2024-12-05 | 1.3837元 | 1.8357元 |
| 2024-12-04 | 1.3836元 | 1.8356元 |
| 2024-12-03 | 1.3830元 | 1.8350元 |
| 2024-12-02 | 1.3824元 | 1.8344元 |
| 2024-11-29 | 1.3801元 | 1.8321元 |
| 2024-11-28 | 1.3781元 | 1.8301元 |
| 2024-11-27 | 1.3782元 | 1.8302元 |
| 2024-11-26 | 1.3767元 | 1.8287元 |
| 2024-11-25 | 1.3764元 | 1.8284元 |
| 2024-11-22 | 1.3759元 | 1.8279元 |
| 2024-11-21 | 1.3776元 | 1.8296元 |
| 2024-11-20 | 1.3771元 | 1.8291元 |
| 2024-11-19 | 1.3768元 | 1.8288元 |
| 2024-11-18 | 1.3760元 | 1.8280元 |
| 2024-11-15 | 1.3764元 | 1.8284元 |
| 2024-11-14 | 1.3774元 | 1.8294元 |
| 2024-11-13 | 1.3787元 | 1.8307元 |
| 2024-11-12 | 1.3782元 | 1.8302元 |
| 2024-11-11 | 1.3782元 | 1.8302元 |
| 2024-11-08 | 1.3776元 | 1.8296元 |
| 2024-11-07 | 1.3777元 | 1.8297元 |
| 2024-11-06 | 1.3754元 | 1.8274元 |
| 2024-11-05 | 1.3753元 | 1.8273元 |
| 2024-11-04 | 1.3738元 | 1.8258元 |
| 2024-11-01 | 1.3726元 | 1.8246元 |
| 2024-10-31 | 1.3704元 | 1.8224元 |
| 2024-10-30 | 1.3698元 | 1.8218元 |
| 2024-10-29 | 1.3705元 | 1.8225元 |
| 2024-10-28 | 1.3715元 | 1.8235元 |
| 2024-10-25 | 1.3721元 | 1.8241元 |
| 2024-10-24 | 1.3719元 | 1.8239元 |
| 2024-10-23 | 1.3733元 | 1.8253元 |
| 2024-10-22 | 1.3741元 | 1.8261元 |
| 2024-10-21 | 1.3744元 | 1.8264元 |
| 2024-10-18 | 1.3741元 | 1.8261元 |
| 2024-10-17 | 1.3728元 | 1.8248元 |
| 2024-10-16 | 1.3728元 | 1.8248元 |
| 2024-10-15 | 1.3722元 | 1.8242元 |
| 2024-10-14 | 1.3721元 | 1.8241元 |
