中银添利债券发起C (005852.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3883元基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银添利债券发起A 、 中银添利债券发起E | ||||
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中银添利债券发起C(005852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,505.60万元 | 0.60% | 835.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,583.76万元 | 0.60% | 1,527.92万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,463.20万元 | 0.60% | 821.07万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,480.66万元 | 0.60% | 1,826.89万元 | 0.20% |
