中银添利债券发起C (005852.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3883元基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银添利债券发起A 、 中银添利债券发起E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添利债券发起C(005852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.035 元 | 9.16亿 | 3,205.98万元 | 2.64% | 2.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
