平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj)平安基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4779元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金平安MSCI中国A股国际ETF | ||||
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-12-19 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-12-18 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-12-17 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-12-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-12-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-12-12 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-12-11 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-12-10 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-12-09 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-12-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-05 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-12-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-12-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-12-02 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-11-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-11-28 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-11-26 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-11-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-22 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-11-20 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-11-18 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-11-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-11-14 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-11-13 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-11-12 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-11-11 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-08 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-11-07 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-11-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-11-05 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-11-04 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-11-01 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-10-31 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-10-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-10-28 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-10-25 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-10-24 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-10-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-10-22 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-10-21 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-10-18 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-10-17 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-10-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-10-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-10-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
