天弘荣享 (005871.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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天弘荣享(005871) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0192 元 | 78.21亿 | 1.50亿元 | 1.83% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0128 元 | 78.21亿 | 1.00亿元 | 1.22% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0026 元 | 78.21亿 | 2,033.34万元 | 0.25% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0051 元 | 78.20亿 | 3,988.35万元 | 0.50% | 3.53% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0064 元 | 78.21亿 | 5,005.14万元 | 0.63% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0124 元 | 48.77亿 | 6,046.96万元 | 1.20% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0124 元 | 48.77亿 | 6,047.05万元 | 1.21% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0042 元 | 39.00亿 | 1,638.03万元 | 0.41% | 2.41% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.021 元 | 29.47亿 | 6,189.16万元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
