天弘荣享 (005871.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理刘洋 、 任明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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天弘荣享(005871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0441元 | 1.2571元 |
| 2024-08-29 | 1.0439元 | 1.2569元 |
| 2024-08-28 | 1.0436元 | 1.2566元 |
| 2024-08-27 | 1.0435元 | 1.2565元 |
| 2024-08-26 | 1.0444元 | 1.2574元 |
| 2024-08-23 | 1.0447元 | 1.2577元 |
| 2024-08-22 | 1.0449元 | 1.2579元 |
| 2024-08-21 | 1.0448元 | 1.2578元 |
| 2024-08-20 | 1.0453元 | 1.2583元 |
| 2024-08-19 | 1.0453元 | 1.2583元 |
| 2024-08-16 | 1.0451元 | 1.2581元 |
| 2024-08-15 | 1.0450元 | 1.2580元 |
| 2024-08-14 | 1.0451元 | 1.2581元 |
| 2024-08-13 | 1.0445元 | 1.2575元 |
| 2024-08-12 | 1.0445元 | 1.2575元 |
| 2024-08-09 | 1.0457元 | 1.2587元 |
| 2024-08-08 | 1.0462元 | 1.2592元 |
| 2024-08-07 | 1.0465元 | 1.2595元 |
| 2024-08-06 | 1.0465元 | 1.2595元 |
| 2024-08-05 | 1.0468元 | 1.2598元 |
| 2024-08-02 | 1.0461元 | 1.2591元 |
| 2024-08-01 | 1.0456元 | 1.2586元 |
| 2024-07-31 | 1.0450元 | 1.2580元 |
| 2024-07-30 | 1.0447元 | 1.2577元 |
| 2024-07-29 | 1.0443元 | 1.2573元 |
| 2024-07-26 | 1.0435元 | 1.2565元 |
| 2024-07-25 | 1.0430元 | 1.2560元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.2554元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.2552元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.2548元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.2541元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.2541元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.2541元 |
| 2024-07-16 | 1.0410元 | 1.2540元 |
| 2024-07-15 | 1.0409元 | 1.2539元 |
| 2024-07-12 | 1.0405元 | 1.2535元 |
| 2024-07-11 | 1.0400元 | 1.2530元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.2527元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.2525元 |
| 2024-07-08 | 1.0390元 | 1.2520元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.2527元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.2529元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.2528元 |
| 2024-07-02 | 1.0394元 | 1.2524元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.2516元 |
| 2024-06-28 | 1.0397元 | 1.2527元 |
| 2024-06-27 | 1.0393元 | 1.2523元 |
| 2024-06-26 | 1.0388元 | 1.2518元 |
| 2024-06-25 | 1.0384元 | 1.2514元 |
| 2024-06-24 | 1.0508元 | 1.2510元 |
