天弘荣享 (005871.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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天弘荣享(005871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,210.92万元 | 0.30% | 403.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,953.11万元 | 0.30% | 651.04万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 745.30万元 | 0.30% | 248.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,055.76万元 | 0.30% | 351.92万元 | 0.10% |
