天弘荣享 (005871.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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天弘荣享(005871) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.10亿 | 78.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 81.32亿 | 78.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.09亿 | 78.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 79.96亿 | 78.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.64亿 | 78.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 79.74亿 | 78.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 49.57亿 | 48.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 49.78亿 | 48.77亿元 | -- |
