天弘荣享 (005871.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0421元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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天弘荣享(005871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0421元 | 1.2743元 |
| 2024-12-20 | 1.0417元 | 1.2739元 |
| 2024-12-19 | 1.0406元 | 1.2728元 |
| 2024-12-18 | 1.0408元 | 1.2730元 |
| 2024-12-17 | 1.0414元 | 1.2736元 |
| 2024-12-16 | 1.0420元 | 1.2742元 |
| 2024-12-13 | 1.0407元 | 1.2729元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.2715元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.2712元 |
| 2024-12-10 | 1.0390元 | 1.2712元 |
| 2024-12-09 | 1.0369元 | 1.2691元 |
| 2024-12-06 | 1.0365元 | 1.2687元 |
| 2024-12-05 | 1.0365元 | 1.2687元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.2684元 |
| 2024-12-03 | 1.0350元 | 1.2672元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.2669元 |
| 2024-11-29 | 1.0326元 | 1.2648元 |
| 2024-11-28 | 1.0318元 | 1.2640元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.2636元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.2634元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.2630元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.2623元 |
| 2024-11-21 | 1.0299元 | 1.2621元 |
| 2024-11-20 | 1.0296元 | 1.2618元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.2617元 |
| 2024-11-18 | 1.0295元 | 1.2617元 |
| 2024-11-15 | 1.0297元 | 1.2619元 |
| 2024-11-14 | 1.0297元 | 1.2619元 |
| 2024-11-13 | 1.0296元 | 1.2618元 |
| 2024-11-12 | 1.0297元 | 1.2619元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.2614元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.2610元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.2608元 |
| 2024-11-06 | 1.0281元 | 1.2603元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.2601元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.2599元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.2596元 |
| 2024-10-31 | 1.0267元 | 1.2589元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.2585元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.2584元 |
| 2024-10-28 | 1.0260元 | 1.2582元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.2585元 |
| 2024-10-24 | 1.0264元 | 1.2586元 |
| 2024-10-23 | 1.0265元 | 1.2587元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.2595元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.2600元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.2601元 |
| 2024-10-17 | 1.0278元 | 1.2600元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.2595元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.2593元 |
