平安合悦定开债 (005884.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.2985元 |
| 2024-07-29 | 1.0566元 | 1.2982元 |
| 2024-07-26 | 1.0551元 | 1.2967元 |
| 2024-07-25 | 1.0546元 | 1.2962元 |
| 2024-07-24 | 1.0536元 | 1.2952元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.2952元 |
| 2024-07-22 | 1.0529元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.0518元 | 1.2934元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.2930元 |
| 2024-07-17 | 1.0518元 | 1.2934元 |
| 2024-07-16 | 1.0517元 | 1.2933元 |
| 2024-07-15 | 1.0516元 | 1.2932元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.2927元 |
| 2024-07-11 | 1.0507元 | 1.2923元 |
| 2024-07-10 | 1.0505元 | 1.2921元 |
| 2024-07-09 | 1.0504元 | 1.2920元 |
| 2024-07-08 | 1.0502元 | 1.2918元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.2928元 |
| 2024-07-04 | 1.0521元 | 1.2937元 |
| 2024-07-03 | 1.0522元 | 1.2938元 |
| 2024-07-02 | 1.0519元 | 1.2935元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.2924元 |
| 2024-06-28 | 1.0522元 | 1.2938元 |
| 2024-06-27 | 1.0522元 | 1.2938元 |
| 2024-06-26 | 1.0513元 | 1.2929元 |
| 2024-06-25 | 1.0508元 | 1.2924元 |
| 2024-06-24 | 1.0503元 | 1.2919元 |
| 2024-06-21 | 1.0495元 | 1.2911元 |
| 2024-06-20 | 1.0498元 | 1.2914元 |
| 2024-06-19 | 1.0498元 | 1.2914元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.2907元 |
| 2024-06-17 | 1.0488元 | 1.2904元 |
| 2024-06-14 | 1.0835元 | 1.2905元 |
| 2024-06-13 | 1.0834元 | 1.2904元 |
| 2024-06-12 | 1.0833元 | 1.2903元 |
| 2024-06-11 | 1.0834元 | 1.2904元 |
| 2024-06-07 | 1.0831元 | 1.2901元 |
| 2024-06-06 | 1.0830元 | 1.2900元 |
| 2024-06-05 | 1.0830元 | 1.2900元 |
| 2024-06-04 | 1.0824元 | 1.2894元 |
| 2024-06-03 | 1.0822元 | 1.2892元 |
| 2024-05-31 | 1.0816元 | 1.2886元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.2885元 |
| 2024-05-29 | 1.0814元 | 1.2884元 |
| 2024-05-28 | 1.0813元 | 1.2883元 |
| 2024-05-27 | 1.0810元 | 1.2880元 |
| 2024-05-24 | 1.0809元 | 1.2879元 |
| 2024-05-23 | 1.0809元 | 1.2879元 |
| 2024-05-22 | 1.0806元 | 1.2876元 |
| 2024-05-21 | 1.0803元 | 1.2873元 |
