平安合悦定开债 (005884.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合悦定开债(005884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.0391元 | 1.2997元 |
| 2024-09-04 | 1.0391元 | 1.2997元 |
| 2024-09-03 | 1.0387元 | 1.2993元 |
| 2024-09-02 | 1.0385元 | 1.2991元 |
| 2024-08-30 | 1.0372元 | 1.2978元 |
| 2024-08-29 | 1.0369元 | 1.2975元 |
| 2024-08-28 | 1.0375元 | 1.2981元 |
| 2024-08-27 | 1.0363元 | 1.2969元 |
| 2024-08-26 | 1.0374元 | 1.2980元 |
| 2024-08-23 | 1.0380元 | 1.2986元 |
| 2024-08-22 | 1.0377元 | 1.2983元 |
| 2024-08-21 | 1.0565元 | 1.2981元 |
| 2024-08-20 | 1.0566元 | 1.2982元 |
| 2024-08-19 | 1.0566元 | 1.2982元 |
| 2024-08-16 | 1.0558元 | 1.2974元 |
| 2024-08-15 | 1.0555元 | 1.2971元 |
| 2024-08-14 | 1.0567元 | 1.2983元 |
| 2024-08-13 | 1.0552元 | 1.2968元 |
| 2024-08-12 | 1.0535元 | 1.2951元 |
| 2024-08-09 | 1.0560元 | 1.2976元 |
| 2024-08-08 | 1.0571元 | 1.2987元 |
| 2024-08-07 | 1.0589元 | 1.3005元 |
| 2024-08-06 | 1.0584元 | 1.3000元 |
| 2024-08-05 | 1.0589元 | 1.3005元 |
| 2024-08-02 | 1.0585元 | 1.3001元 |
| 2024-08-01 | 1.0581元 | 1.2997元 |
| 2024-07-31 | 1.0571元 | 1.2987元 |
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.2985元 |
| 2024-07-29 | 1.0566元 | 1.2982元 |
| 2024-07-26 | 1.0551元 | 1.2967元 |
| 2024-07-25 | 1.0546元 | 1.2962元 |
| 2024-07-24 | 1.0536元 | 1.2952元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.2952元 |
| 2024-07-22 | 1.0529元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.0518元 | 1.2934元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.2930元 |
| 2024-07-17 | 1.0518元 | 1.2934元 |
| 2024-07-16 | 1.0517元 | 1.2933元 |
| 2024-07-15 | 1.0516元 | 1.2932元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.2927元 |
| 2024-07-11 | 1.0507元 | 1.2923元 |
| 2024-07-10 | 1.0505元 | 1.2921元 |
| 2024-07-09 | 1.0504元 | 1.2920元 |
| 2024-07-08 | 1.0502元 | 1.2918元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.2928元 |
| 2024-07-04 | 1.0521元 | 1.2937元 |
| 2024-07-03 | 1.0522元 | 1.2938元 |
| 2024-07-02 | 1.0519元 | 1.2935元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.2924元 |
| 2024-06-28 | 1.0522元 | 1.2938元 |
