平安合悦定开债 (005884.jj)平安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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平安合悦定开债(005884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.3180元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.3170元 |
| 2024-12-18 | 1.0564元 | 1.3170元 |
| 2024-12-17 | 1.0565元 | 1.3171元 |
| 2024-12-16 | 1.0569元 | 1.3175元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.3169元 |
| 2024-12-12 | 1.0551元 | 1.3157元 |
| 2024-12-11 | 1.0548元 | 1.3154元 |
| 2024-12-10 | 1.0551元 | 1.3157元 |
| 2024-12-09 | 1.0530元 | 1.3136元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.3130元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.3132元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.3130元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.3117元 |
| 2024-12-02 | 1.0513元 | 1.3119元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.3094元 |
| 2024-11-28 | 1.0476元 | 1.3082元 |
| 2024-11-27 | 1.0467元 | 1.3073元 |
| 2024-11-26 | 1.0467元 | 1.3073元 |
| 2024-11-25 | 1.0465元 | 1.3071元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.3061元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.3058元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.3050元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.3050元 |
| 2024-11-18 | 1.0440元 | 1.3046元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.3053元 |
| 2024-11-14 | 1.0446元 | 1.3052元 |
| 2024-11-13 | 1.0444元 | 1.3050元 |
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.3057元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.3047元 |
| 2024-11-08 | 1.0436元 | 1.3042元 |
| 2024-11-07 | 1.0433元 | 1.3039元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.3031元 |
| 2024-11-05 | 1.0427元 | 1.3033元 |
| 2024-11-04 | 1.0424元 | 1.3030元 |
| 2024-11-01 | 1.0422元 | 1.3028元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.3021元 |
| 2024-10-30 | 1.0408元 | 1.3014元 |
| 2024-10-29 | 1.0408元 | 1.3014元 |
| 2024-10-28 | 1.0405元 | 1.3011元 |
| 2024-10-25 | 1.0406元 | 1.3012元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.3008元 |
| 2024-10-23 | 1.0404元 | 1.3010元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.3015元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.3026元 |
| 2024-10-18 | 1.0419元 | 1.3025元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.3030元 |
| 2024-10-16 | 1.0412元 | 1.3018元 |
| 2024-10-15 | 1.0416元 | 1.3022元 |
| 2024-10-14 | 1.0409元 | 1.3015元 |
