华夏新兴消费混合A (005888.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.69万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0882元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合C | ||||
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华夏新兴消费混合A(005888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.25亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 12.25亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,554.92万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.58亿 | 40.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,000.08万 | 5.83% |
| 租赁和商务服务业 | 4,276.11万 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,067.27万 | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 1,968.56万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,746.27万 | 1.27% |
| 教育 | 994.72万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.72%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.82亿 | 20.56% |
| 房地产 | 9,533.81万 | 6.94% |
| 保健 | 6,021.77万 | 4.39% |
| 工业 | 1,961.27万 | 1.43% |
| 材料 | 1,929.92万 | 1.41% |
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