华夏新兴消费混合A (005888.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.69万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0882元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏新兴消费混合A(005888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 717.88万元 | 1.20% | 119.65万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,090.68万元 | 1.20% | 348.45万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,233.00万元 | 1.50% | 205.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,002.69万元 | 1.50% | 333.78万元 | 0.25% |
