华夏新兴消费混合A (005888.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.69万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0882元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合C | ||||
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华夏新兴消费混合A(005888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2024-12-19 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2024-12-18 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2024-12-17 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-12-16 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2024-12-13 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2024-12-12 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2024-12-11 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2024-12-10 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2024-12-09 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2024-12-06 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2024-12-05 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2024-12-04 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2024-12-03 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2024-12-02 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2024-11-29 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2024-11-28 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2024-11-27 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2024-11-26 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2024-11-25 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2024-11-22 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2024-11-21 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-11-20 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2024-11-19 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2024-11-18 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2024-11-15 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2024-11-14 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2024-11-13 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-11-12 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2024-11-11 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2024-11-08 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-11-07 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2024-11-06 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2024-11-05 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2024-11-04 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2024-11-01 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2024-10-31 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2024-10-30 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2024-10-29 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2024-10-28 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2024-10-25 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-10-24 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-10-23 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2024-10-22 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2024-10-21 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2024-10-18 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2024-10-17 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2024-10-16 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-10-15 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2024-10-14 | 2.1193元 | 2.1193元 |
