华夏新兴消费混合A (005888.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合C | ||||
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华夏新兴消费混合A(005888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2024-07-24 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-07-23 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-22 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-07-19 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-07-18 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-07-17 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-07-16 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-07-15 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-12 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-07-11 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2024-07-10 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-07-09 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-07-08 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-07-05 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2024-07-04 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2024-07-03 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-07-02 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2024-07-01 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2024-06-28 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2024-06-27 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-06-26 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-06-25 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-06-24 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2024-06-21 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2024-06-20 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-06-19 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2024-06-18 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-06-17 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-06-14 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-06-13 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2024-06-12 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-06-11 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2024-06-07 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2024-06-06 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-06-05 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2024-06-04 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2024-06-03 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-05-31 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-05-30 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-05-29 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2024-05-28 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2024-05-27 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2024-05-24 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2024-05-23 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2024-05-22 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2024-05-21 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2024-05-20 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2024-05-17 | 2.1715元 | 2.1715元 |
