华夏新兴消费混合A (005888.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.69万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0882元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合C | ||||
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华夏新兴消费混合A(005888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.19元 | 8.47亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 7.35亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 6.89亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.40亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.44元 | 8.16亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.57元 | 8.76亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 7.99亿 | 3.30亿元 | -- |
