先锋汇盈纯债C (005893.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7706元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金先锋汇盈纯债A | ||||
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.54亿 | 82.40% |
| (其中) 债券 | 14.54亿 | 82.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.45亿 | 13.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 938.86万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 5,667.25万 | 3.21% |
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