先锋汇盈纯债C (005893.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7706元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金先锋汇盈纯债A | ||||
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-12-26 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-12-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-20 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-19 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-13 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-12 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-12-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-10 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-09 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-12-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-12-05 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-03 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-12-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-29 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-26 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-21 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-14 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-07 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-01 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-31 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-10-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-10-22 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-21 | 0.8030元 | 0.8030元 |
