先锋汇盈纯债C (005893.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7696元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.07% |
| 相关基金: | 主从基金先锋汇盈纯债A | ||||
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 508.79万元 | 0.70% | 72.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,088.02万元 | 0.70% | 155.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 537.11万元 | 0.70% | 76.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,252.80万元 | 0.70% | 178.97万元 | 0.10% |
