先锋汇盈纯债C (005893.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7706元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金先锋汇盈纯债A | ||||
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先锋汇盈纯债C(005893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 31.79万 | 38.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 32.91万 | 39.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.70万 | 40.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 35.80万 | 42.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.99万 | 43.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 42.98万 | 48.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 50.38万 | 57.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 55.50万 | 63.62万元 | -- |
