平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.42亿 | 60.34% |
| (其中) 债券 | 20.42亿 | 60.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.40亿 | 39.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.94万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 0.00% |
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