平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.03 元 | 43.26亿 | 1.30亿元 | 2.90% | -- |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0536 元 | 43.26亿 | 2.32亿元 | 4.94% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.05 元 | 43.26亿 | 2.16亿元 | 4.47% | 4.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
