平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.16% | 0.08% | 0.27% | 0.23% | 0.25% | 0.22% | 0.02% | 0.10% | 0.17% | 0.29% | 0.40% | 2.40% |
| 2023 | 0.20% | 0.14% | 0.30% | 0.28% | 0.35% | 0.18% | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.14% | 0.17% | 0.35% | 2.58% |
| 2022 | 0.48% | 0.10% | 0.02% | 0.55% | 0.43% | 0.12% | 0.55% | 0.28% | 0.08% | 0.23% | -0.47% | 0.09% | 2.49% |
| 2021 | 0.16% | 0.27% | 0.64% | 0.33% | 0.66% | 0.26% | 0.81% | 0.49% | 0.07% | 0.25% | 0.40% | 0.31% | 4.73% |
| 2020 | 0.39% | 0.74% | 0.40% | 0.83% | -0.27% | -0.50% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.16% | -0.82% | 0.23% | 1.34% |
| 2019 | 0.69% | 0.21% | 0.22% | 0.07% | 0.32% | 0.30% | 0.43% | 0.30% | 0.25% | -0.02% | 0.37% | 0.13% | 3.32% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.17% | 0.10% | 0.43% | 0.89% | 0.28% | -- |
