平安合慧定开债
(005896.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2018-06-20
总资产规模
33.46亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
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平安合慧定开债(005896) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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平安合慧定开债.(005896) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安合慧定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--33.46亿33.26亿元--
2023-12-311.09元46.94亿43.26亿元--
2023-09-30--46.63亿43.26亿元--
2023-06-301.07元46.42亿43.26亿元--
2023-03-311.11元48.20亿43.26亿元--
2022-12-311.11元47.90亿43.26亿元--
2022-09-301.11元42.98亿38.77亿元--

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