平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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平安合慧定开债(005896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.82亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 33.71亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.46亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 46.94亿 | 43.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.63亿 | 43.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 46.42亿 | 43.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 48.20亿 | 43.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 47.90亿 | 43.26亿元 | -- |
