招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj)招商基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2776元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式C | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-12-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-12-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-12-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-12-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-12-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-12-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-11 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-06 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-12-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-12-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-12-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-28 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-11-27 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-11-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-21 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-14 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-11-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-12 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-11-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-06 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-11-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-31 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-10-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-10-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-10-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-10-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-10-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
