招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2536元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率110.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式C | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-07-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-07-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-07-19 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-07-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-07-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-06-28 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-06-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-06-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-06-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-06-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-05-31 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-05-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-05-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-05-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-05-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
