招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2036元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式A | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101.32万 | 15.73% |
| (其中) 股票 | 1,101.32万 | 15.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,214.66万 | 74.46% |
| (其中) 债券 | 5,214.66万 | 74.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.86万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 524.42万 | 7.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 677.65万 | 9.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.62万 | 2.15% |
| 金融业 | 112.75万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.19万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.16万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 20.05万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.59万 | 0.19% |
| 采矿业 | 7.32万 | 0.10% |
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