招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,747.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2240元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式A | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.74万元 | 0.80% | 5.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.46万元 | 0.80% | 11.61万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.25万元 | 0.80% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 87.41万元 | 0.80% | 16.72万元 | 0.20% |
