招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2036元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式A | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-07-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-07-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-19 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-06-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-06-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-06-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-06-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-06-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-06-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-06-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-06-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-06-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-06-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-05-31 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-05-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-05-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-05-28 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-05-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-05-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-05-23 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
