招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2036元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式A | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,466.70万 | 2,852.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,286.02万 | 2,724.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2,788.94万 | 2,366.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,220.41万 | 2,744.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4,507.24万 | 3,862.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 4,902.52万 | 4,208.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,196.57万 | 4,514.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 4,443.02万 | 3,845.44万元 | -- |
