招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,747.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2247元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式A | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-12-19 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-12-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-12-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-04 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-12-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-21 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-10-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-10-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-10-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-10-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-10-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-10-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-10-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
