华泰保兴尊利债券A (005908.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2804元持有人户数1,969.00基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率11.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券C | ||||
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华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2804元 | 1.3921元 |
| 2024-09-27 | 1.2594元 | 1.3711元 |
| 2024-09-26 | 1.2632元 | 1.3749元 |
| 2024-09-25 | 1.2484元 | 1.3601元 |
| 2024-09-24 | 1.2410元 | 1.3527元 |
| 2024-09-23 | 1.2249元 | 1.3366元 |
| 2024-09-20 | 1.2210元 | 1.3327元 |
| 2024-09-19 | 1.2199元 | 1.3316元 |
| 2024-09-18 | 1.2183元 | 1.3300元 |
| 2024-09-13 | 1.2146元 | 1.3263元 |
| 2024-09-12 | 1.2147元 | 1.3264元 |
| 2024-09-11 | 1.2123元 | 1.3240元 |
| 2024-09-10 | 1.2205元 | 1.3322元 |
| 2024-09-09 | 1.2198元 | 1.3315元 |
| 2024-09-06 | 1.2267元 | 1.3384元 |
| 2024-09-05 | 1.2267元 | 1.3384元 |
| 2024-09-04 | 1.2276元 | 1.3393元 |
| 2024-09-03 | 1.2291元 | 1.3408元 |
| 2024-09-02 | 1.2327元 | 1.3444元 |
| 2024-08-30 | 1.2309元 | 1.3426元 |
| 2024-08-29 | 1.2320元 | 1.3437元 |
| 2024-08-28 | 1.2391元 | 1.3508元 |
| 2024-08-27 | 1.2424元 | 1.3541元 |
| 2024-08-26 | 1.2441元 | 1.3558元 |
| 2024-08-23 | 1.2428元 | 1.3545元 |
| 2024-08-22 | 1.2427元 | 1.3544元 |
| 2024-08-21 | 1.2406元 | 1.3523元 |
| 2024-08-20 | 1.2447元 | 1.3564元 |
| 2024-08-19 | 1.2466元 | 1.3583元 |
| 2024-08-16 | 1.2386元 | 1.3503元 |
| 2024-08-15 | 1.2903元 | 1.3503元 |
| 2024-08-14 | 1.2894元 | 1.3494元 |
| 2024-08-13 | 1.2896元 | 1.3496元 |
| 2024-08-12 | 1.2886元 | 1.3486元 |
| 2024-08-09 | 1.2924元 | 1.3524元 |
| 2024-08-08 | 1.2922元 | 1.3522元 |
| 2024-08-07 | 1.2935元 | 1.3535元 |
| 2024-08-06 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2024-08-05 | 1.2959元 | 1.3559元 |
| 2024-08-02 | 1.3015元 | 1.3615元 |
| 2024-08-01 | 1.3018元 | 1.3618元 |
| 2024-07-31 | 1.3021元 | 1.3621元 |
| 2024-07-30 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2024-07-29 | 1.3004元 | 1.3604元 |
| 2024-07-26 | 1.2950元 | 1.3550元 |
| 2024-07-25 | 1.2937元 | 1.3537元 |
| 2024-07-24 | 1.2976元 | 1.3576元 |
| 2024-07-23 | 1.2994元 | 1.3594元 |
| 2024-07-22 | 1.3016元 | 1.3616元 |
| 2024-07-19 | 1.3083元 | 1.3683元 |
