华泰保兴尊利债券A (005908.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,969.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2240元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率11.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券C | ||||
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华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2240元 | 1.4485元 |
| 2024-12-26 | 1.2230元 | 1.4475元 |
| 2024-12-25 | 1.2224元 | 1.4469元 |
| 2024-12-24 | 1.2190元 | 1.4435元 |
| 2024-12-23 | 1.2131元 | 1.4376元 |
| 2024-12-20 | 1.2090元 | 1.4335元 |
| 2024-12-19 | 1.2077元 | 1.4322元 |
| 2024-12-18 | 1.2719元 | 1.4352元 |
| 2024-12-17 | 1.2683元 | 1.4316元 |
| 2024-12-16 | 1.2700元 | 1.4333元 |
| 2024-12-13 | 1.2690元 | 1.4323元 |
| 2024-12-12 | 1.2747元 | 1.4380元 |
| 2024-12-11 | 1.2683元 | 1.4316元 |
| 2024-12-10 | 1.2675元 | 1.4308元 |
| 2024-12-09 | 1.2610元 | 1.4243元 |
| 2024-12-06 | 1.2583元 | 1.4216元 |
| 2024-12-05 | 1.2537元 | 1.4170元 |
| 2024-12-04 | 1.2531元 | 1.4164元 |
| 2024-12-03 | 1.2512元 | 1.4145元 |
| 2024-12-02 | 1.2459元 | 1.4092元 |
| 2024-11-29 | 1.2459元 | 1.4092元 |
| 2024-11-28 | 1.2427元 | 1.4060元 |
| 2024-11-27 | 1.2434元 | 1.4067元 |
| 2024-11-26 | 1.2352元 | 1.3985元 |
| 2024-11-25 | 1.2324元 | 1.3957元 |
| 2024-11-22 | 1.2331元 | 1.3964元 |
| 2024-11-21 | 1.2430元 | 1.4063元 |
| 2024-11-20 | 1.2418元 | 1.4051元 |
| 2024-11-19 | 1.2417元 | 1.4050元 |
| 2024-11-18 | 1.2402元 | 1.4035元 |
| 2024-11-15 | 1.2385元 | 1.4018元 |
| 2024-11-14 | 1.2404元 | 1.4037元 |
| 2024-11-13 | 1.2436元 | 1.4069元 |
| 2024-11-12 | 1.2397元 | 1.4030元 |
| 2024-11-11 | 1.2430元 | 1.4063元 |
| 2024-11-08 | 1.2459元 | 1.4092元 |
| 2024-11-07 | 1.2501元 | 1.4134元 |
| 2024-11-06 | 1.2398元 | 1.4031元 |
| 2024-11-05 | 1.2418元 | 1.4051元 |
| 2024-11-04 | 1.2375元 | 1.4008元 |
| 2024-11-01 | 1.2329元 | 1.3962元 |
| 2024-10-31 | 1.2237元 | 1.3870元 |
| 2024-10-30 | 1.2249元 | 1.3882元 |
| 2024-10-29 | 1.2292元 | 1.3925元 |
| 2024-10-28 | 1.2285元 | 1.3918元 |
| 2024-10-25 | 1.2335元 | 1.3968元 |
| 2024-10-24 | 1.2878元 | 1.3995元 |
| 2024-10-23 | 1.2901元 | 1.4018元 |
| 2024-10-22 | 1.2901元 | 1.4018元 |
| 2024-10-21 | 1.2914元 | 1.4031元 |
