建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0887元持有人户数1,085.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)A | ||||
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-09-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-09-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-09-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-18 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-09-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-09-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-09-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-09-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-09-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-09-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-09-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
