国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0151元 | 1.2002元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.1998元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.1997元 |
| 2024-07-24 | 1.0143元 | 1.1994元 |
| 2024-07-23 | 1.0142元 | 1.1993元 |
| 2024-07-22 | 1.0135元 | 1.1986元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.1975元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.1973元 |
| 2024-07-17 | 1.0123元 | 1.1974元 |
| 2024-07-16 | 1.0123元 | 1.1974元 |
| 2024-07-15 | 1.0121元 | 1.1972元 |
| 2024-07-12 | 1.0116元 | 1.1967元 |
| 2024-07-11 | 1.0113元 | 1.1964元 |
| 2024-07-10 | 1.0110元 | 1.1961元 |
| 2024-07-09 | 1.0109元 | 1.1960元 |
| 2024-07-08 | 1.0103元 | 1.1954元 |
| 2024-07-05 | 1.0106元 | 1.1957元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.1960元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.1960元 |
| 2024-07-02 | 1.0105元 | 1.1956元 |
| 2024-07-01 | 1.0097元 | 1.1948元 |
| 2024-06-28 | 1.0104元 | 1.1955元 |
| 2024-06-27 | 1.0102元 | 1.1953元 |
| 2024-06-26 | 1.0098元 | 1.1949元 |
| 2024-06-25 | 1.0095元 | 1.1946元 |
| 2024-06-24 | 1.0092元 | 1.1943元 |
| 2024-06-21 | 1.0087元 | 1.1938元 |
| 2024-06-20 | 1.0090元 | 1.1941元 |
| 2024-06-19 | 1.0295元 | 1.1940元 |
| 2024-06-18 | 1.0289元 | 1.1934元 |
| 2024-06-17 | 1.0286元 | 1.1931元 |
| 2024-06-14 | 1.0286元 | 1.1931元 |
| 2024-06-13 | 1.0283元 | 1.1928元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.1928元 |
| 2024-06-11 | 1.0283元 | 1.1928元 |
| 2024-06-07 | 1.0279元 | 1.1924元 |
| 2024-06-06 | 1.0279元 | 1.1924元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.1925元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.1920元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.1918元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.1913元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.1912元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.1911元 |
| 2024-05-28 | 1.0265元 | 1.1910元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.1907元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.1905元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.1906元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.1902元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.1900元 |
| 2024-05-20 | 1.0255元 | 1.1900元 |
