工银精选金融地产混合C (005938.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0866元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合A | ||||
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,259.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,259.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,977.45万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 10.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.00亿 | 77.67% |
| 房地产业 | 1,603.18万 | 6.22% |
| 制造业 | 91.23万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.51万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.89万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.97万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,973.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 1,715.42万 | 6.66% |
| 工业 Industrials | 328.13万 | 1.27% |
| 房地产 Real Estate | 5,770.00 | 0.00% |
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